De Aziatische markten werden gestuwd door een mogelijk reddingsplan van de Amerikaanse overheid. De Nikkei wist tussentijds ruim 3% bij te schrijven.
Wall Street leek af te stevenen op een… De Aziatische markten werden gestuwd door een mogelijk reddingsplan van de Amerikaanse overheid. De Nikkei wist tussentijds ruim 3% bij te schrijven.
Wall Street leek af te stevenen op een wederom dalende beurs, maar een verrassing om 13:00 uur lokale tijd zorgde ervoor dat de vlam in de pan sloeg.
De overheid is van plan definitief in te grijpen om de wanorde op de financiële markten voor eens en altijd in te dammen. Daarnaast beperken toezichthouders en, verrassend, pensioen fondsen de mogelijkheden tot het shorten van financials.Logischerwijs waren het vooral de veelgeplaagde financials die profiteerden van het overheidsingrijpen. Citigroup klom bijna 20% en Bank of America 12%.
De Dow Jones liet een indrukwekkende opmars zien: vanaf de daylow werd circa 600 punten gewonnen en eindigde een kleine 4% hoger. De De S&P 500 deed goed mee met een plus van 4,3%. De Nasdaq tot slot wist nog het meest te winnen: plus 4,8%.
Today’s Brokers : Beste internetbroker van Nederland 2008!
Today’s Brokers is uitgeroepen tot beste internetbroker volgens het onafhankelijke beleggersplatform Beursplaza.com. Today´s Brokers scoort het hoogst op tarieven, bereikbaarheid, orderuitvoering en klantvriendelijkheid. U betaalt bij ons € 2 voor opties en $ 3 voor Amerikaanse opties. open nu gratis een rekening
Pompen of verzuipen
De centrale banken deden gisteren een uiterste poging de markten te kalmeren. De Fed, ECB en centrale banken van onder andere Canada, het VK, Japan en Zwitserland pompten vele miljarden in de markt.
Weinig effect in Europa
Echt helpen deed de miljardeninjectie echter niet. De huidige crisis op de financiële markten is eerst en vooral een vertrouwenscrisis. De mededeling van het gezamenlijk ingrijpen stutte korte tijd de Europese beurzen, maar later kwam daar toch weer de klad in. Banken zitten naar verluidt op bergen cash die ze simpelweg weigeren uit te lenen, waardoor het financiële systeem compleet stil dreigt te vallen.
Short selling in VK financials tijdelijk verboden
In een verdere poging de markt overeind te houden liet de Britse beurswaakhond FSA weten tijdelijk short selling op financials te verbieden. Tevens moeten partijen die meer dan 0,25% van het aandelenkapitaal van een financial short zitten, hun positie (s) per 23 september bekend maken.
VS doet mee
De VS sluit zich vermoedelijk bij de Britse stap aan en legt de short handel in financials ook aan banden, gelijk met gigantische gevolgen. Zo steeg het gesloopte Wachovia tussentijds maar liefst 65% (!). De Amerikaanse overheid krijgt hulp van pensioenfondsen: de drie grootste pensioenfondsen in de VS weigeren nog langer aandelen Goldman en Morgan uit te lenen aan short sellers. Over extreme marktomstandigheden gesproken.
Andere banken in de VS lieten eveneens een koersrally zien, al bleef de koerssprong veelal een stuk beperkter dan die van Wachovia. De bank sloot uiteindelijk bijna 60% hoger. Dat maakt in ieder geval duidelijk dat een aantal partijen een lelijke short squeeze voor hun broek kregen.
Herhaling van zetten
Eergisteren kregen vooral de twee nog overgebleven zelfstandige grote zaken banken Goldman Sachs en Morgan Stanley rake klappen. Gisteren hield de verkoopdruk lange tijd aan.
Geruchtenstroom
Morgan Stanley zou naar verluidt besprekingen voeren met China Investment Corp. Het Chinese staatsfonds zou een belang tot maximaal 49% nemen in de zakenbank. Echter, Morgan Stanley zou ook fusiebesprekingen voeren met de op vier na grootste bank in de VS, Wachovia. Uiteraard zou de zakenbank ook kunnen wedden op meerdere paarden gezien de hectische toestand op de financiële markten. Wat wel vaststaat is dat Morgan Stanley zijn werknemers heeft verzocht verontruste klanten proberen te sussen.
Wat doet goudhaantje Goldman?
Rond Goldman Sachs is het wat rustiger qua geruchtenstroom. Eerder deze week liet de zakenbank nog weten vast te houden aan een zelfstandig bestaan, maar de tijden veranderen in rap tempo. Zonder voldoende funding kan echter ook een Goldman Sachs niet terug naar business as usual.
Beide zakenbanken werken met een hoge leverage. Als de markt weigert geld te lenen, of alleen tegen een extreem hoge risicopremie, aan de zakenbanken, dan houdt het op.
Goldman Sachs sloot na een woelige rit 6% lager na intraday meer dan 25% lager te hebben genoteerd. Morgan Stanley sloot fractioneel hoger na een tussentijdse dip van meer dan 45%.
Breaking the buck
Tot voor kort bleven relatief veilig geachte money market funds buiten schot. Veilig blijkt echter een relatief begrip.
Zo hadden sommige money market funds geld gestoken in leningen van bijvoorbeeld Lehman Brothers, of AIG, of Washington Mutual. Nog niet zo gek lang geleden goudgerande leningen aan eersteklas debiteuren. Nu is de (financiële) wereld in ijltempo veranderd en blijken saaie, degelijke money market funds ineens ook verliezen te kunnen lijden.
Gevolg is dat veel partijen hun geld uit de money market funds willen halen (redemptions), waarbij de goede onder de slechte moeten lijden. Een aantal fondsen dreigt daarmee in de situatie te komen dat heet breaking the buck, oftewel een koers die tot onder de $ 1 zakt.
De primeur van breaking the buck, althans voor het eerst in veertien jaar, kwam op naam van het Reserve Primary Fund, het oudste money market fund in de VS. Beleggers trokken in amper twee dagen meer dan 60% uit het fonds, voordat opvragingen tijdelijk niet meer werden toegestaan (redemption gate).
Financieel nieuws:
Laatste nieuws:
* HSBC schrapt aankoop Korea Exchange (Bloomberg)
* Lehman verkoopt mogelijk Japanse onderdelen (Bloomberg)
* Leading indicators VS dalen meer dan verwacht (Bloomberg)
* Buffett in deal met Constellation voor $ 4,7 mld (FT)
* Morgan Stanley lobbyt voor interventie (WSJE)
Het Financieele Dagblad en FD.nl (FD)
* Regering VS overweegt oprichting staatsfonds als steun Wall Street
* Grote druk op Morgan Stanley
* Duitse KfW blundert met Lehman-transactie
* Volumedaling raakt FedEx
* KPN levert KLM communicatiesysteem
* Crucell komt deal met bedrijf VS overeen
* Imtech krijgt grote orders in Duitsland
* Koers Lloyds TSB onder druk
* Bartjens: Snel verdampt
* Boven de markt: Hold of ik schiet
StockPicks Inveztor-universum
fondscode
fondsnaam
18-Sep
17-Sep
verschil
topstijgers
DPTR
Delta Petroleum
16,30
13,19
23,58%
SKN.V
Skana Capital
0,45
0,40
11,25%
COP.OL
Copeinca
30,00
27,20
10,29%
MMM.TO
Minco Gold
0,55
0,50
10,00%
BNLN.L
Bateman Litwin
72,50
66,75
8,61%
topdalers
VARY.ST
Varyag Res
26,10
28,20
-7,45%
XE.V
Xemplar
0,39
0,43
-9,30%
RI.PA
Pernod Ricard
55,89
62,00
-9,85%
XRC.V
Exeter Res
2,00
2,35
-14,89%
NIC.TO
Pure Nickel
0,07
0,10
-26,32%
Agenda:
Bedrijfsnieuws binnenland:
14:30 TomTom BAvA
Nedfield halfjaarcijfers (ovb)
ING Groep analistendag
Bedrijfsnieuws buitenland:
–
Macronieuws:
07:00 Japan leading index juli (def.)
08:00 Duitsland producentenprijzen aug
09:10 Oostenrijk producentenprijzen juli
15:00 België consumentenvertrouwen sept
(bron: FD.nl)
Markten:
18-Sep
18-Sep
t.o.v.
19-Sep
t.o.v.
7:00
17:35
7:00
7:00
17:35
AEX
356,98
351,66
-1,5%
AMX
520,23
517,85
-0,5%
AScX
488,82
487,22
-0,3%
DJ Stoxx 50
2.598
2.569
-1,1%
3-mnd EU
4,97
4,97
0,0%
10-jr Bund
3,94
4,02
2,0%
Dow Jones
10.609
10.632
0,2%
11.020
3,6%
Nasdaq
2.099
2.096
-0,1%
2.199
4,9%
S&P 500
1.156
1.158
0,2%
1.205
4,1%
10-jr US
3,41
3,42
0,3%
3,55
3,8%
euro/dollar
1,4350
1,4378
0,2%
1,4330
-0,3%
olie (US)
96,67
97,07
0,4%
97,95
0,9%
Goud
868,50
869,00
0,1%
843,00
-3,0%
Nikkei
11.375
11.489
1,0%
13.884
3,4%
